Oferta pracy

Analityk ds. rachunkowości funduszy

Citi HandlowyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Citi Handlowy

Goleszowska 6

Warszawa

Analityk ds. rachunkowości funduszyNumer ref.: 20200723

Do zadań na tym stanowisku należy:

  • Poprawna wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych (częściowo praca procesowa)
  • Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
  • Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy
  • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
  • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
  • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
  • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
  • Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
  • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym mile widziana znajomość przepisów Unii Europejskiej (AIFMD / UCITS V)
  • Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
  • Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
  • Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
  • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
  • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
  • Biegła znajomość języka polskiego
  • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access

Oferujemy:

  • Pracę w środowisku spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa w warunkach pandemii Covid-19, w tym możliwość wykonywania obowiązków w trybie pracy zdalnej
  • Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
  • Pracę w międzynarodowym środowisku
  • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiet Benefit Systems, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie emerytalne)
  • Umowę na zastępstwo na okres około 1,5 roku

Program jest realizowany w miastach:

Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mielec, Nowy Sącz, Oborniki Wielkopolskie, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Skarżysko Kamienna, Sosnowiec, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świdnica, Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zielona Góra, Żory.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy