Ekspert ds. rozliczeń papierów wartościowych

Twój zakres obowiązków

• Ewidencjonowanie transakcji zawartych na rynku regulowanym, jak i poza nim, zarówno w zakresie transakcji klientów bezpośrednich, klientów zewnętrznych oraz działalności własnej biura maklerskiego

• Ewidencjonowanie transakcji na rynkach zagranicznych

• Obsługa operacji na papierach i innych zdarzeń korporacyjnych oraz obsługa raportów regulacyjnych i dyspozycji klientów

• Uzgadnianie stanów kont papierów wartościowych oraz kont finansowych w zakresie przepływów pieniężnych i rozrachunków

• Kontrola poziomów zabezpieczenia pozycji w derywatach oraz spłat odroczonej płatności

• Współpraca z kontrahentami zagranicznymi, w tym izbami rozliczeniowymi i depozytariuszami

• Udział w projektach biznesowych i regulacyjnych

• Koordynowanie testów oprogramowania oraz udział w testach

• Współpraca z KDPW oraz KDPW CCP

• Udział w procesie rozliczeń podatkowych klientów biura maklerskiego i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi biura

• Obsługa pożyczek papierów wartościowych oraz rejestrów papierów wartościowych

• Obsługa procesów w rejestrze przygotowującym do wystawienia informacji PIT8C

• Wsparcie procesu kontroli poprawności i kompletności przepływu księgowań wykonanych w księdze pomocniczej (Promak) do księgi głównej Banku Handlowego (Flexcube)

• Opracowywanie procedur i dbałość o ich aktualizację zgodnie z obowiązującymi regulacjami

Nasze wymagania

To oferujemy