reklama

Praca fund accountant

Mamy dla Ciebie 12 ofert

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Pracuj z miejsca, które najbardziej Ci odpowiada

Sprawdź
    • Warszawa
    Zakres obowiązków: Kontrola rozliczeń papierów wartościowych Uzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcji Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennych wycen Poprawne i terminowe raportowania...
    opublikowana: 7 lipca 2020
    • Kraków
    Who we are looking for: As an AIS NAV Senior Fund Accountant you will be a part of our team in Cracow responsible for NAV reporting for our hedge fund clients. You will be accountable for preparing NAV Packs and other reporting of the highest...
    opublikowana: 7 lipca 2020
    • Kraków
    Who we are looking for: We are looking for a candidate who as an experienced fund administrator, provides a key role in training, and developing the newer members of the team. This is an entry-level position. The Senior Fund Accountant is...
    opublikowana: 5 lipca 2020
    • Gdańsk
    Who we are looking for: As an AIS NAV Senior Fund Accountant you will be a part of our team in Cracow responsible for NAV reporting for our hedge fund clients. You will be accountable for preparing NAV Packs and other reporting of the highest...
    opublikowana: 5 lipca 2020
    • Warszawa
    Odpowiedzialność i zadania: Obsługiwanie rachunków bankowych oraz rozliczanie środków w ramach rozliczeń długu Skarbu Państwa oraz programów rządowych Przygotowywanie płatności krajowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej Przygotowywanie danych...
    opublikowana: 5 lipca 2020
    • Pruszcz Gdański
    Aufgaben: Vorbereitung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung; Erstellung von Ausgangsrechnungen; Überwachung und Pflege von Zahlungseingängen und -ausgängen; Durchführung der regelmäßigen Kontenpflege, -abstimmung und -klärung; Pflege der...
    opublikowana: 4 lipca 2020
    • Kraków
    Who we are looking for: We are looking for a candidate who would be responsible for calculating the net asset values of funds by processing daily accounting related functions, ensuring funds prices are accurate and delivered to the client in a...
    opublikowana: 3 lipca 2020
    • Warszawa
    Naszym Klientem jest prestiżowa międzynarodowa firma z branży finansowej, która w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób do pracy na stanowisku: Księgowego funduszy inwestycyjnych Do Twoich obowiązków będzie należało: księgowanie i...
    opublikowana: 2 lipca 2020
    • Kraków
    Job description A Fund Accounting Assistant Vice President will be required to manage the overall NAV calculation process within the guidelines and procedures provided by HedgeServ and under the supervision and guidance of a Fund Accounting Vice...
    opublikowana: 28 czerwca 2020
    • 3 lokalizacji
    obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto ( NAV ) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę księgowanie i monitorowanie kosztów funduszy rekoncyliacja kont monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji...
    opublikowana: 26 czerwca 2020
reklama