Filtruj wyniki

Miejsce pracy
    • Pokaż więcej województw
Kategorie
  • Pokaż więcej kategorii
Pracodawca
Forma zatrudnienia
  • Pokaż więcej
Poziom stanowiska
  • Pokaż więcej
Zarobki brutto
  • Pokaż więcej
Wymagany język
  • Pokaż więcej języków
Oferty z okresu
  • Chcę otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail!

    księgowy funduszy - Warszawa

    Tak, chcę!

  • Warszawa, mazowieckie 24.04.2018

    Do zadań Pracownika należeć będzie: prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych autoryzacja operacji w systemie finansowo-księgowym wycena i weryfikacja aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych raportowanie do klientów wewnętrznych i...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 22.04.2018

    Your responsabilities will include: Daily transactions booking in accounting system Reconciliations of accounting records versus custody positions Daily Net Asset Value (NAV) calculations Distribution calculations Preparing monthly trustee /...

  • o firmie

    Warszawa, mazowieckie 22.04.2018

    Your duties will include, but not be limited to: Performing daily, weekly, monthly, and annual Net Asset Value (NAV) calculations for assigned group of funds, which includes reconciliation of capital stock and trade activity, review of corporate...

  • Warszawa, mazowieckie 18.04.2018

    Valuations Department (part of a global unit Securities Services Operations (SSO)) is responsible for calculation and verification of the of the Net Asset Value (NAV) of Citi Clients’ funds in line with the fund prospectus. This includes the...

  • Warszawa, mazowieckie 18.04.2018

    Valuations Department (part of a global unit Markets & Securities Services) is responsible for calculation and verification of the of the Net Asset Value (NAV) of Citi Clients’ funds in line with the fund prospectus. This includes the monitoring...

  • Warszawa, mazowieckie 03.04.2018

    Valuations Department (part of a global unit Markets & Securities Services) is responsible for calculation and verification of the of the Net Asset Value (NAV) of Citi Clients’ funds in line with the fund prospectus. This includes the monitoring...

  • Warszawa, mazowieckie 03.04.2018

    Key responsibilities: Managing the team and the Valuations process Providing control, review and approval of processes, operational procedures, reports and daily work of other team members Analysing, identifying and introducing potential...