Oferta pracy

Młodszy Specjalista w Departamencie Księgowości Funduszy

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.O firmie

  • Marszałkowska 142
    Warszawa, mazowieckie
  • Ogłoszenie wygasło 17 dni temu
  • Pełny etat
  • Specjalista

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marszałkowska 142

Warszawa

Grupa Kapitałowa OPERA to pierwsza, największa oraz w 100% polska grupa finansowa. OPERA to także najbardziej innowacyjny podmiot na krajowym rynku finansowym oraz zdecydowany lider w zakresie inwestycji alternatywnych. Wykorzystując doświadczenie oraz prężność i swobodę działania niezależnej grupy dostarczamy unikalne, innowacyjne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz odwaga i niezależność, konieczne do ich realizacji.

Młodszy Specjalista w Departamencie Księgowości Funduszy

Zakres obowiązków:

  • Kalkulacja wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych i ich uzgodnienia z depozytariuszem,
  • Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy oraz innych raportów wymaganych przepisami prawa,
  • Wycena instrumentów portfelowych w wartości godziwej,
  • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy,
  • Bieżąca współpraca z bankami, domami maklerskimi, agentem transferowym,
  • Prowadzenie ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Wymagania:

  • Ukończone studia wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, matematyka, prawo,
  • Doświadczenie w obowiązkach z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych,
  • Znajomość przepisów prawa w tym m.in. Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Rachunkowości i Rozporządzeń dot. Funduszy Inwestycyjnych,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • Dokładność, sumienność i efektywna organizacja pracy,
  • Dobra znajomość pakietu MS Office w tym Excel (VBA, tabele przestawne i podstawy programowania będą dodatkowym atutem),
  • Znajomość aplikacji księgowych i raportowych AVS/ORLANDO/EFR/ESPI będzie dodatkowym atutem,
  • Posiadanie licencji maklera będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
  • Atrakcyjny pakiet dodatkowych benefitów,
  • Pozyskanie unikalnej wiedzy profesjonalnej z zakresu funkcjonowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych,
  • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku finansowym i współpraca z różnymi departamentami w organizacji,
  • Szkolenia i trening z zakresu pełnionych obowiązków,
  • Atrakcyjna lokalizacja w centrum Warszawy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy