reklama

Praca specjalista ds. księgowości funduszy, mazowieckie

Mamy dla Ciebie 5 ofert

Aplikacja Pracuj.pl

Przeglądaj oferty wygodniej

Pobierz
    • Warszawa
    Your duties will include, but not be limited to: Daily transactions booking in accounting system Reconciliations of accounting records versus custody positions Daily Net Asset Value (NAV) calculations Distribution calculations Preparing monthly...
    opublikowana: 18 października 2019
    • Warszawa
    Jakie zadania czekają na Ciebie? wycena jednostek funduszy, prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych, współpraca z towarzystwem i bankiem depozytariuszem, prace związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych, współpraca z...
    opublikowana: 16 października 2019
    • Warszawa
    Opis stanowiska: Kontrola rozliczeń papierów wartościowych Uzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcji oraz w dalszej kolejności: Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennych wycen Poprawne i...
    opublikowana: 12 października 2019
    • warszawa
    Naszym Klientem jest prestiżowa międzynarodowa firma z branży finansowej, która w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób do pracy na stanowisku: Księgowego funduszy inwestycyjnych. Do Twoich obowiązków będzie należało: - księgowanie i...
    opublikowana: 7 października 2019
    • Warszawa
    obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę, księgowanie i monitorowanie kosztów funduszy, rekoncyliacja kont, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji...
    opublikowana: 7 października 2019
reklama