Specjalista ds. Płynności Finansowej

Na tym stanowisku będziesz:

Pozyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane niezbędne do zapewnienia płynności finansowej Firmy.

Jesteśmy dla siebie świetnym wyborem, jeżeli:

• Finanse to Twój temat i wciąż chcesz wiedzieć o nich więcej

• Stawiasz sobie wysoko poprzeczkę i ćwiczysz się w przeskakiwaniu jej

• Twoim zdaniem w zespole wszyscy powinni czuć się swobodnie

• Nowe pomysły i dynamiczne środowisko to Twoja przestrzeń

• Również dla Ciebie „razem” znaczy „lepiej” 😊

Twoje główne zadania:

• Realizacja płatności za faktury zakupu do Dostawców

• Monitorowanie należności od Klientów i terminowych wpłat

• Uzupełnianie w systemie ERP XL danych potrzebnych do prawidłowego zlecania przelewów

• Monitorowanie miesięcznych i kwartalnych wyników finansowych

• Współpraca ze wszystkimi działami w zakresie monitorowania realizacji zamówień Klientów i poziomu stanów magazynowych oraz produkcji w toku

• Przygotowanie raportów stanu środków pieniężnych na rachunkach oraz raportów wpływów i wypływów

• Przygotowywanie krótkoterminowych i długoterminowych analiz i prognoz płynności finansowej dla Zarządu

• Obsługa kasy firmowej (tylko w momencie zastępstwa) i rozliczanie faktur w systemie

• Obsługa konta faktoringowego