Starszy specjalista/Ekspert ds. obsługi funduszy

PKO Bank Polski SAO firmie

Departament Powiernictwa/ Zespół Wyceny Aktywów Funduszu

umowa na zastępstwo

Starszy specjalista/Ekspert ds. obsługi funduszyNumer ref.: CEN/AS/63/2020

prowadzić kopie ksiąg finansowych funduszu,
prowadzić rejestr aktywów funduszu,
kontrolować raporty w zakresie operacji na jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych i jednostkach rozrachunkowych,
identyfikować i weryfikować struktury prawno-finansowe w funduszach inwestycyjnych,
kontrolować prawo własności aktywów funduszu,
kontrolować zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu umów obejmujących nabywanie i zbywanie aktywów funduszu,
zapewniać terminowe rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz kontrolować terminowe rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
zapewniać zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu ustalania wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa/rozrachunkowej,
wyceniać aktywa klientów według uzgodnionej z klientem metodologii.

masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia) lub prawnicze, matematyczne lub pokrewne,
posiadasz praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenia modeli wyceny,
posiadasz praktyczną wiedzę z zakresu zasad rozliczania transakcji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym,
posiadasz praktyczną wiedzę z zakresu wyceny spółek prawa handlowego, nieruchomości, wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki wycen na potrzeby funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
posiadasz doświadczenie zawodowe w ewidencji i wycenie instrumentów finansowych lub doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym lub doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych,
biegle znasz MS Excel,
obsługujesz system Si-AVS lub inne systemy wspierające proces wyceny aktywów,
komunikatywnie znasz język angielski.

ukończony kurs specjalisty ewidencji papierów wartościowych, maklerski lub inne kursy specjalistyczne.

Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Ogłoszenie archiwalne